PLACEMENTS FINANCIERS

Pourquoi adhérer à notre service ?

Ce service vous permet de suivre l’intégralité de vos placements grâce à un outil de gestion dédié. Cela permet de gérer les valeurs d’achats (intégrées lors de chaque mouvement) et les valeurs liquidatives (récupérées automatiquement) afin d’avoir une vision permanente du portefeuille à n’importe quelle date.

CONTACT

CHARLES Balvoirat
Responsable Comptable – Prévoyance – Réassurance – Gestion d’actifs

Récupération automatique des notations (rating).

  • SUIVI DES PRODUITS FINANCIERS : Calcul automatique des produits financiers (pour les titres qui comportent un code ISIN, les
    CAT, les DAT…). Calcul des surcotes décotes. Estimation des produits financiers de l’année complète.
  • ÉTATS ACPR – REPORTING : Gestion de l’ensemble des états demandés par l’ACPR : État T2 – Etat T3 – État TCEP – État EDP…
  • CALCUL DE L’ENSEMBLE DES SCR AU FORMAT STANDARD POUR SOLVABILITÉ II : SCR Taux, SCR Action, SCR Immobilier, SCR Spread, SCR Devise, SCR Concentration, SCR Contrepartie.
  • SIMULATION DE CALCULS POUR LE RAPPORT ORSA : avec la possibilité de réaliser des chocs selon les besoins de la mutuelle :
    choc sur l’immobilier, avec par exemple un choc à 20 % au lieu de 25 %, choc sur les titres souverains, tous chocs que la mutuelle souhaite réaliser…

EXTRACTION SOUS EXCEL : pour simplifier les besoins de traitement (valable pour l’ensemble des états disponibles).

Coût du service : calcul sur un pourcentage du portefeuille avec limites.
Comment adhérer : par la signature d’un avenant à la convention de services du Groupe Entis Mutuelles.